收入类账户期初余额

2019-4-23 8:0:0 用友NC小编

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收入类账户期初余额

1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。

4、存货期初余额录入,如果购买存货???,要到存货核算??槁既氪婊跗诔跤喽?,录入数量和金额。

5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:

image

标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?

原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:

1、已经记账结账;

2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。

解决方案:

1、取消结账或记账;

反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:

image

用友软件反记账方法">反记账步骤:

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:

用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):

用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />

U8提示:"恢复记账前状态已被激活"

用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />


②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />

用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:

用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />

注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)

清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定

或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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您点击辅助中心,价格系统设置,出库类/入库类单据成本价,例如您选择商品信息中最近进价,那么只要 商品信息中最近进价有金额,就会自动提取,没有的话就需要您输入
您可以去检查下,若是商品信息中最近进价,那您将商品信息中最近进价补录进去重新过账即可

对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现

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U8知识库
问题号:10154
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件???成本管理
行业:通用
关键字:分摊
适用产品:U852—-成本管理
问题名称:对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现
问题现象:1、对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现。 2、在完成成本计算过后,在某个成本中心比如单件成本中心的完工产品材料成本+在产品材料成本,和该成本中心取出来的专用材料和共用材料的总和不一致。差额有几千元。
问题原因:同解决方案
解决方案:一.在共用材料进行分摊时,某些材料按照定额材料来分摊,采用该分摊方法时,如在定额管理中增加了某材料,则系统计算时会把该材料分摊到该产品。当需要某些共用材料只让某些产品分摊时,可以使用该方法。 二。.关于单件成本中心的完工产品材料成本+在产品材料成本, 和该成本中心取出来的专用材料和共用材料的总和不一致的问题, 差额:43638.005. 查看材料出库单:0000000627其部门为总成成本中心 而对应产品04990600002在产品结构中定义的部门为:单件成本中心 即领料部门和产品结构定义中的部门不一致造成的问题。 另一材料01041100001在同一张材料出库单上,所以也取数错误。 数据修改办法: 1.可到04990600002产品结构里把部门改为:总成成本中心 2.CA_Quo的表定义有问题。autoid字段请参照其他数据库的表定义增加标识种子。 3.到界面取消成本计算后,可以删除原来的错误数据。如重新取数系统可自动删除。 delete from CA_MaBSW where cdeptid not in (‘0301′,’0302′) 4.重新做材料取数,重新做成本计算。 重新计算后,单件成本中心材料合计为:227975.50 总成成本中心料合计为:3301374.45
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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    C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

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